新疆克拉玛依发电公司三举措优化资金管理

发布时间： 2020-10-29 19:07:38 来源：中国电力网作者：宋悦

　　中国电力网讯为进一步夯实资金管理基础，细化资金基础管控，筑牢资金安全防线，优化资金工作机制，新疆克拉玛依发电公司实行三项措施优化资金管理工作。

　　强化责任抓落实。该公司认真组织学习并贯彻落实上级公司资金规章制度，从风险防范、管控举措、监督检查等环节构筑资金管控基础。对习惯性、重复性问题进行内部问责，举一反三，防微杜渐，不断提高资金管控水平，推进资金闭环管理，建立健全管控长效机制。同时，将资金管控工作落实到各人员工作责任，不定期进行动态督查，从而扫除票据、印鉴、收据等管控难点;设立独立收支场所;及时处理未达账项、清理备用金;实现账户“零余额”管理和无闲置冗余账户管理。

　　自纠自查严把关。对资金的收支的全过程进行严格把关，对于资金支付的审批流程加强管理监督，通过严格审批付款流程、单据审核与资金计划确认、出纳支付前再与资金计划核实等一系列流程的，形成资金安全链。另一方面，结合工作实际对现有的资金制度和工作流程不断细化，将每项基础工作做到从源头、过程和事后“三把关”，从根本上提高资金管理基础能力。

　　从算到管提职能。从财务管理工作的规范化和标准化等方面入手，该公司结合发生的实际业务，探寻规律，总结经验，逐渐实现资金管控职能，向管理职能靠拢，打破资金等于计算的历史局面，应让资金管理灵活穿插于成本管控、财务决策的过程，使资金真正流动起来，为实现企业价值最大化、资金管理效益化献计献策。